Sincronización bancaria¶
Odoo puede sincronizarse directamente con su institución bancaria para que todos los extractos bancarios se importen automáticamente a su base de datos.
Para verificar si su banco es compatible con Odoo, vaya a Ajustes de Contabilidad de Odoo, y haga clic en Ver lista de instituciones admitidas.
Odoo colabora con más de 25,000 instituciones alrededor del mundo.
Odoo utiliza múltiples servicios web para conectar con los bancos:
Plaid: Estados Unidos de América y Canadá
Yodlee: En todo el mundo
Salt Edge: Global
Ponto: Europa
Enable Banking: Países escandinavos
Véase
Configuración¶
Usuarios locales¶
Para poder utilizar este servicio, debe tener una suscripción válida de Odoo Enterprise. Asegúrese de que su base de datos esté registrada con su contrato de Odoo Enterprise. También usamos un proxy entre su base de datos y el proveedor externo, por lo que, en caso de un error de conexión, tiene que verificar que no tenga un firewall o un proxy que bloquee esta dirección:
Primera sincronización¶
Puede comenzar a sincronización ingresando a la aplicación Contabilidad y luego a .
Ahora puede buscar su institución bancaria. Selecciónela y siga los pasos para sincronizarla.
Nota
Si tiene algún inconveniente durante la primera sincronización, verifiue que su navegador web no esté bloqueando las ventanas emergentes y que el bloqueador de anuncios esté desactivado.
Importante
Al seleccionar la fecha para la primera sincronización de los estados de cuenta bancarios, elija aquella en la que comenzó a registrar transacciones contables en su base de datos de Contabilidad de Odoo. Por ejemplo, si importa su saldo de cierre en Odoo el 31/12/2022 y comienza a registrar transacciones contables el 01/01/2023, su fecha de sincronización debería ser el 01/01/2023.
Debe proporcionar un número de teléfono durante su primera sincronización para poder proteger su cuenta. Esta información es necesaria para asegurar que sus datos caigan en malas manos. De modo a detectar movimientos sospechosos en su cuenta, procederíamos a bloquear todas las solicitudes provenientes de la misma, y usted necesitaría reactivarlas mediante su número de teléfono.
El proveedor externo puede solicitar más información para conectar con su institución bancaria. Esta información no se almacena en los servidores de Odoo.
De forma predeterminada, las transacciones obtenidas de una fuente en línea se agrupan dentro del mismo extracto y se crea un extracto bancario por mes. Puede cambiar la periodicidad de creación de extractos bancarios en la configuración de su diario.
Puede encontrar todas sus sincronizaciones en .
Sincronizar manualmente¶
Tras la primera sincronización, los diarios creados se sincronizan por defecto cada 12 horas. Si lo desea, puede sincronizar manualmente haciendo clic en el botón Sincronizar ahora en el panel de control.
O puede ir a , seleccionar su institución y hacer clic en el botón recuperar transacciones.
Importante
Algunas instituciones no permiten que las transacciones se obtengan automáticamente. En el caso de estas instituciones usted recibe un mensaje de error en el que se le pide que desactive la sincronización automática durante la sincronización automática de la cuenta. Este mensaje se puede encontrar en el chatter de sus sincronizaciones en línea. En este caso, asegúrese de realizar sincronizaciones manuales.
Problemas¶
Error de sincronización¶
Para reportar un error de conexión al soporte de Odoo, vaya a , seleccione la conexión que falló, y copie la descripción del error y la referencia.
Desconexión de la sincronización¶
Si su conexión con el proxy se desconecta, puede volver a conectarse con el proxy mediante el botón Recuperar cuenta.
Nota
Esta desconexión puede deberse al soporte de Odoo. En este caso, comuníquese con el soporte directamente con su identificación de cliente o la referencia del error que aparece en el chatter.
Proceso de migración para usuarios que hayan instalado Odoo antes de diciembre de 2020¶
Si está en las instalaciones, primero asegúrese de que su fuente esté actualizada con la última versión de Odoo.
Los usuarios que hayan creado una base de datos antes de diciembre de 2020 deben instalar el nuevo módulo manualmente para utilizar las nuevas funciones.
Para ello, vaya a , elimine el filtro por defecto en la barra de búsqueda y escriba Sincronización_de_cuentas_en_línea`. A continuación, haga clic en Instalar. Finalmente, asegúrese de que todos tus usuarios refresquen su página de Odoo pulsando CTRL+F5.
Nota
Todas las sincronizaciones anteriores se desconectan durante la instalación y ya no funcionarán.
Puede encontrarlos directamente en el menú de sincronización (). No es posible resincronizar estas conexiones; tiene que crear otras nuevas.
No desinstale el
account_online_sync, que es el módulo anterior para la sincronización en línea. El nuevo lo anula.Por defecto,
account_online_synchronizationse instala en automático con Contabilidad.
Preguntas frecuentes¶
La sincronización no está funcionando en tiempo real, ¿es normal?¶
El proceso no está diseñado para funcionar en tiempo real, ya que los proveedores externos sincronizan sus cuentas en intervalos diferentes. Para forzar la sincronización y obtener los estados de cuenta, vaya a su Panel de control de contabilidad y haga clic en el botón Sincronizar ahora. También puede sincronizar y obtener transacciones a través del . También puede sincronizar y obtener transacciones a través del . Algunos proveedores solo permiten una actualización por día, por lo que es posible que al hacer clic en Sincronizar ahora no se muestren sus transacciones más recientes si ya ha realizado esa acción previamente en el mismo día.
Una transacción puede ser visible en su cuenta bancaria pero no ser recuperada si tiene el estado Pendiente. Solo se obtendrán las transacciones con el estado Publicado. Si la transacción aún no ha sido Publicada, deberá esperar hasta que cambie su estado.
¿La función de sincronización bancaria en línea está incluida en mi contrato?¶
Versión Community: No, esta función no está incluida en la versión Community.
Versión en línea: Sí, incluso si se beneficia del contrato One App Free.
** Versión Enterprise**: Sí, si tiene un contrato Enterprise válido vinculado a su base de datos.
Algunos bancos tienen un estado «Beta», ¿qué significa?¶
Esto significa que las instituciones bancarias aún no cuentan con el respaldo total de nuestro proveedor externo. Pueden surgir errores u otros problemas. Odoo no ayuda con problemas técnicos que ocurren con los bancos en la fase beta, pero el usuario aún puede optar por conectarse. La conexión con estos bancos contribuye al proceso de desarrollo, ya que el proveedor tendrá datos reales y comentarios de la conexión.
¿Por qué mis transacciones solo se sincronizan cuando las actualizo manualmente?¶
Algunos bancos tienen medidas de seguridad adicionales y requieren pasos adicionales, como un código de autenticación por SMS/correo electrónico u otro tipo de MFA. Debido a esto, el integrador no puede extraer transacciones hasta que se proporcione el código de seguridad.
No todas mis transacciones pasadas están en Odoo, ¿por qué?¶
Para algunas instituciones solo se pueden recuperar las transacciones de los 3 meses anteriores.
¿Por qué no veo ninguna transacción?¶
Durante su primera sincronización, usted seleccionó las cuentas bancarias que decidió sincronizar con Odoo. Si no sincronizó ninguna de sus cuentas, puede ir a y hacer clic en el botón Obtener cuenta en la conexión.
Es posible que tampoco haya nuevas transacciones.
Si su cuenta bancaria está correctamente vinculada a un diario y las transacciones registradas no son visibles en su base de datos, por favor, envíe un ticket al servicio de soporte.
¿Cómo puedo actualizar mis credenciales bancarias?¶
Puede actualizar sus credenciales yendo a ; abra la conexión en la que desea actualizar sus credenciales y haga clic en el botón Actualizar credenciales.